Günlük ticarette risk yönetimi stratejileri

Çaylak yatırımcılar, bazı ticaret stratejilerine odaklanır ve risk yönetimini unutur. Çoğu yatırımcı risk yönetiminin ne olduğunu ve piyasadaki başarıları için neden önemli olduğunu bile bilmez. Dünya bile risk yönetiminin rolünü ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra, finansal olanlar dışında saf risklere odaklandığında fark etti. Finansal risk yönetimi kavramı, kurumsal finansal risklerle mücadeleye odaklanılan 1980’li yıllarda gelişmeye başladı. Bugün ise bu kavram hem kişisel hem de kurumsal finansın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Gece İşlem Stratejisi

Aşağıda, farklı risk yönetimi yöntemlerini bulacak ve getiri/kayıp ayrımının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Plan oluştur

Risklerle nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeden önce işlem başına ne kadar risk alabileceğinizi belirlemelisiniz.

Çoğu çaylak ticaret konusunda o kadar heyecanlı olur ki ticaret planını unutur. Günlük ticareti ciddi bir faaliyet olarak görmelisiniz.

İyi yapılan bir plan başarının yarısıdır.

İşlem başına harcayabileceğin sermaye miktarını öncesinde bilmen gerekir. Bu miktar zamanla değişir ancak her yeni pozisyon açtığında ne kadar miktar ayırabileceğin konusunda kesin bir fikrin olmalı.

İşte bir işlemde ne kadar fon ayırabileceğini belirleyen sorular:

  • Fonlarınızı kendiniz mi yöneteceksiniz yoksa güvendiğiniz biri mi?
  • Kaç strateji kullanacaksınız?
  • Ne tür bir strateji uygulayacaksınız – isteğe bağlı mı yoksa sistematik/otomatik mi?

Yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarınız için gereken fonu harcamamanız oldukça önemli.

Günlük ticaret yönteminin kullandığınız çeşitli ticaret stratejilerinden sadece biri olması gerektiğini unutmayın. Belki de farklı stratejilerle ancak eşit potansiyel kazançlarla işlem açtınız. Biri kaybediyor ise ve diğer ikisi başarılıysa, günlük ticaretiniz başarılı kabul edilebilir.

Risk yönetimi ve yatırım stratejileri

Basit bir hareketli ortalama alım satım stratejisi nedir?

Alım satım için ne kadar harcayabileceğinizi belirledikten sonra uygulayacağınız bir alım satım stratejisi seçin. İsteğe bağlı ve sistematik/otomatikleştirilmiş olmak üzere iki temel strateji kategorisi vardır. İsteğe bağlı bir strateji kullanarak, bazı alım-satım sinyallerini görmezden gelebilirsiniz. Bir sinyal alındığında işlem yapmayı gerektirdiğinden, sistematik yaklaşım daha katıdır. Çünkü bu yöntem ile riskleri önceden belirlenmiş kriterlere göre yönetirsiniz.

1. Sistematik günlük ticaret stratejilerinden risk yönetimi

Sistematik günlük ticaret stratejisi ile duygularınızın ticaretinizin başarısı üzerindeki etkisini sınırlarsınız. Risk yönetimi, yöntemin etkili olup olmadığını belirlemek için geçmiş veriler üzerinde geriye dönük olarak test edilebilir. Bundan sonrasında, ticaret yöntemlerinize daha fazla güvenirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı verileri kullanarak bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo hesabınızın olması ticareti bir zorunluluk sayılabilir.. Stratejilerinizi iyileştirmenize ve eylemlerinizi doğrulamanızı sağlar.

2. İsteğe bağlı günlük ticaret stratejisinde risk yönetimi

Kendi başınıza hareket edecekseniz, risk yönetimi stratejinizi piyasaya girmeden önce belirlemelisiniz. Sistematik yaklaşım, giriş ve çıkış noktaları için kanıtlanmış kuralları olan teknik analiz araçlarına dayandığından daha zorlu olabilir. İsteğe bağlı stratejide her işlem için aynı risk-ödül formülünü kullanmak gerekli olmasa da bunu yapmak iyi bir fikirdir.

Kazanç stratejisi: Türler

Riskleri hesaplamadan önce kazançlar hakkında bazı önemli şeyleri bilmelisiniz. Kazançların türleri olduğunu duyduğunuzda şaşırabilirsiniz. Ancak kapsayıcı bir işlem stratejisi hazırlamak için bu ayrımları yapmak önemlidir.

Artık kâr bir adım uzaklıkta!
Binomo’ya gidin
  • Ana kazanç türü, başarılı işlemlerden elde ettiğiniz getirilerin, başarısız pozisyonlardaki kayıplarınızdan daha ağır basmasıdır. Başka bir deyişle, kaybettiğinizden fazlasını kazanmanız gerekir.
  • Daha fazla zarar eden işlemlere sahip olmak da mümkündür. Ancak, başarılı olanlardan alacağınız fon miktarı kayıpları önemli ölçüde aşmalıdır.
  • Getiri elde etmek için başka bir fırsat, başarılı işlemlerin sayısının kaybedilen işlemlerden daha fazla olduğu zamandır. Aldığınız fon miktarı, kaybettiğiniz miktara eşit veya biraz daha az olabilir.
RSIMA temel —özel strateji rehberi

Kafan karışmış olabilir işte bir kaç örnek:

Bir günde farklı ürünlerde 7 işlem açmak istediğini düşünelim. Karda olduğun işlemler zararda olduğun işlemlerden fazla ise her işleminde aynı kazanç miktarın olabilir.

Mesela, 100 dolarlık 4 başarılı işlemin oldu. Kazancın 400’dür. Ancak geri kalan işlemlerin her birinde 100 dolar kaybettin. 300 dolar kaybın oldu toplamda. Yine de 100 dolar kazancın vardır.

Eğer zarar eden işlemlerin daha fazla ise başarılı pozisyonlardan daha yüksek potansiyel kazancının olması gerekir.  Örneğin, bu üç başarılı işlemden 200 dolar aldın, kazancın 600’dür. Her Kaybettiğin İşlem  başına 100 dolar kaybetsen bile toplam kazancın 200 olacaktır.

İşlem gücünüzü test edin!
Haftalık testimize katılın ve yatırımınıza %100 bonus alın
Teste katıl

Riskleri hesapla

Risk yönetimi, bir işlemde ne kadar sermaye kaybedebileceğiniz varsayımına dayanır. Gerçekleşmemiş potansiyel bir kayıptır.

Alabileceğiniz potansiyel riski ölçerken öncesinde ne kadar zarara katlanmak istediğine karar ver.

Alım satım yaparken zararı belirlemek zor değildir. Her başarılı yatırımcı kar al ve dur emirlerini önceden tanımlayabilir. Bunlar, yatırımcıların piyasadan kazanç veya kayıpla çıkacakları noktalar demektir. Kâr al ve dur emri seviyeleri alınan riski önemli ölçüde azaltır. Risk potansiyel kazanca dayandırılmalıdır.

Risk/Kazanç oranı ve teknik analiz

Dur emrinizin çok sıkı olup olmadığını nasıl belirlersiniz?

Kazançlarının kayıplarından daha çok olması gerektiğini unutma. En yaygın risk-kazanç oranı 1:2 ve 1:3’tür. Bu da kayıplarınızın bir işlemin potansiyel kazancının en az iki veya üç kat daha az olması gerektiği anlamına gelir.

Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamanıza yardımcı olacak grafik formasyonları ve teknik göstergeler vardır. Örneğin, bir pozisyonun fiyatının, çift tepe formasyonunun boyun çizgisinin üzerine çıktıktan sonra yükselmesi gerektiğini bilebilirsiniz. Çıkacağı mesafe, muhtemelen alt ve yaka arasındaki mesafe ile aynı olacaktır. Böylece potansiyel  kazancı tahmin edebilirsiniz. Risk-kazanç oranını düşünerek, dur emrinin seviyesini belirleyebilirsiniz.

Etkili risk yönetimi tüyoları

  • Alım satımını yaptığınız varlığın ortalama fiyat hareketini belirleyin.
  • Öncesinde bir işlemde ne kadar alacağınızı veya kaybedeceğinizi hesaplayın.
  • Döviz alım satımı yapıyorsanız fiyat hareketlerini pipler ile veya yüzdelerle hesaplarsınız. Hisse alım satımı yapıyorsanız fiyat hareketlerini listeleme üzerinden hesaplayabilirsiniz.
  • İşlemlerinizi farklı stratejilerle çeşitlendirmeniz önerilir. Çeşitli yöntemler kullanarak riskleri azaltırsınız. Bir stratejiniz başarısız olursa bir diğeri büyük olasılıkla kayıpları telafi edecektir.

Sonuç

Kısa sürede birçok işlem açmayı düşünüyorsanız, özellikle de bir gün gibi bir sürede risk yönetimi her işlem stratejisinin en önemli kısmıdır. Bir ticaret planı oluşturun. Ne kadar risk alabileceğinizi bilin, her bir işlem için potansiyel kaybı belirleyin, piyasaya girmeden önce dur emri ve kar al seviyeleri belirleyin ve uygulayın.

Beğen
Paylaş
Bağlantıyı kopyala
Bağlantı kopyalandı
Go
Başla'ya basın ve çarkıfelek gününüzün yazısını seçsin!
İLGİLİ YAZILAR
7 dk
Yeni başlayanlar için trend ticareti rehberi
4 dk
Yılbaşı zamanında hangi stratejiler kullanılabilir?
6 dk
Algoritmik Ticaret Stratejileri ve Mantıkları
6 dk
Alım satım stratejileri nasıl öğrenilir
5 dk
En iyi hareketli ortalama stratejileri
9 dk
Yeni başlayanlar için en kolay NFT alım-satım stratejileri

Bu sayfayı başka uygulamada aç?

İptal Et