Cara melakukan analisis teknikal dengan beberapa kerangka waktu untuk perdagangan harian

Jika Anda adalah seorang pedagang yang berpengalaman, Anda tahu bahwa sinyal perdagangan tidak hanya dikonfirmasi oleh indikator dan pola grafik, tetapi juga oleh analisis beberapa kerangka waktu. Perdagangan harian memiliki fitur-fitur uniknya, misalnya, di India, perdagangan saham intraday adalah opsi tambahan yang harus dipilih oleh pedagang di platform perdagangan. Perdagangan harian terjadi dalam satu hari sehingga jika seorang pedagang tidak menutup posisi sampai hari perdagangan berakhir, posisi akan ditutup secara otomatis.

Grafik apa yang harus Anda bandingkan ketika melakukan perdagangan intraday? Apa saja fitur unik lainnya dari perdagangan dalam sehari? Baca terus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Apa itu kerangka waktu, dan interval apa yang harus digabungkan?

Setiap platform perdagangan canggih menyediakan berbagai kerangka waktu, termasuk satu detik hingga satu bulan. Jangka waktu adalah periode yang mana bar harga baru terbentuk. Misalnya, jika Anda berdagang pada grafik harian, grafik akan terbentuk setiap hari perdagangan dan termasuk harga buka, tutup, tinggi, dan rendah untuk hari itu. 

Jangka waktu menentukan interval waktu yang kemungkinan besar Anda akan berada dalam perdagangan. Jika Anda menemukan pola atau sinyal indikator pada grafik 5 menit, itu akan berhasil dalam satu jam. Namun, pola pada grafik harian dapat dibentuk dan dieksekusi dalam beberapa hari atau bahkan minggu.

Analisis beberapa kerangka waktu adalah sebuah proses ketika pedagang mempertimbangkan pergerakan harga aset yang sama untuk berbagai periode waktu. 

Setelah memeriksa beberapa grafik, Anda menerima konfirmasi tren utama. Oleh karena itu, Anda yakin Anda tidak berdagang melawan pasar dan dapat mengonfirmasi sinyal atau pola pada jangka waktu yang Anda perdagangkan. Di bawah ini, Anda akan menemukan alasan mengapa penting untuk memeriksa beberapa kerangka waktu untuk satu perdagangan.

Kerangka waktu apa yang harus dipilih untuk berdagang

Sebelum Anda mulai menggabungkan kerangka waktu, Anda harus menentukan mana yang akan menjadi kerangka waktu dasar Anda. Pilihan ini akan bergantung pada strategi dan gaya perdagangan Anda. Tentukan:

  • Jumlah waktu yang dapat Anda habiskan untuk berdagang per hari
  • Kerangka waktu paling populer untuk mengidentifikasi pola dan sinyal perdagangan 

Jika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan untuk menganalisis pasar, Anda dapat mempertimbangkan grafik 4 jam untuk titik masuk dan grafik harian untuk analisis harga secara keseluruhan. Jika Anda memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan dalam sehari, Anda dapat mempertimbangkan kerangka waktu yang lebih rendah karena membutuhkan lebih banyak waktu untuk bereaksi cepat terhadap perubahan harga yang cepat.  

Di bawah ini, Anda dapat menemukan tabel dengan gaya perdagangan dan kerangka waktu yang paling umum. 

StrategiBerapa lama untuk mempertahankan perdaganganTren keseluruhanTitik masuk
Swing-traderDari beberapa jam hingga beberapa hariHarian4 jam
Jangka pendekKurang dari sehari4 jamPer jam
ScalperKurang dari beberapa jamPer jam15 menit

Konfirmasi pengaturan

Ada dua pendekatan dasar untuk mengonfirmasi pengaturan. 

  1. Tiga kerangka waktu berturut-turut

Ada aturan umum bahwa Anda harus menemukan konfirmasi pengaturan yang akan Anda perdagangkan pada kerangka waktu yang lebih kecil dan lebih besar. Misalnya, jika ada pola pada grafik harian, Anda harus menganalisis grafik 4 jam dan mingguan. Jika ada sinyal pada arah harga di masa depan pada grafik 30 menit, Anda dapat mencari konfirmasi pada grafik 15 menit dan per jam. 

Penting untuk memastikan bahwa sinyal pada kerangka waktu lain tidak bertentangan dengan kesimpulan Anda tentang arah harga yang akan datang. 

Mari kita perhatikan sebuah contoh.

Pada grafik harian saham PEP, terdapat pola hammer yang menandakan pergerakan harga naik. Namun, indikator teknikal tidak memberikan kepastian mengenai arah harga yang akan datang.

Pada grafik 4 jam, harga telah membentuk kandil Doji yang menandakan ketidakpastian pasar. Namun, Indikator Kekuatan Relatif dapat segera menembus di atas MA berbasis RSI. Ini akan mengkonfirmasi kenaikan harga.

Pada grafik mingguan, terdapat kandil dengan bayangan atas panjang yang menandakan kelemahan bulls. 

Merangkum sinyal pada tiga grafik, Anda dapat menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan pola hammer pada grafik harian akan berhasil. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak membuka perdagangan baru. 

*Anda dapat menggunakan kerangka waktu dengan perbedaan interval yang lebih besar. Namun, tidak disarankan untuk mengonfirmasi sinyal pada jangka waktu menit dengan menganalisis grafik mingguan dan bulanan.

  1. Rasio 1:4 atau 1:6

Ada satu pendekatan lagi, yaitu menggunakan rasio 1:4 atau 1:6. Hal ini memungkinkan pedagang untuk mengungkap pergerakan harga yang lebih kecil untuk memasuki pasar pada level yang baik. Misalnya, jika Anda berdagang pada grafik per jam, Anda dapat mempertimbangkan tren keseluruhan pada jangka waktu 10 menit atau 15 menit. Sinyal pada jangka waktu yang lebih pendek dapat memberikan titik masuk yang efektif, sedangkan grafik per jam adalah tempat posisi yang dibuka akan berkembang.

Namun, saat menggunakan pendekatan ini, Anda tidak boleh fokus pada kerangka waktu yang sangat rendah. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa pergerakan harga jangka pendek memiliki dampak terbatas pada keseluruhan perdagangan. Selain itu, harga berubah terlalu cepat, yang dapat menyebabkan stres, terutama bagi pedagang pemula. Kerangka waktu kecil harus digunakan hanya untuk menentukan entry yang tepat waktu berdasarkan pergerakan harga yang kecil.

Jangan diam saja

Terkadang, Anda melewatkan perdagangan yang berpotensi sukses hanya karena Anda tidak ingin berasumsi bahwa prediksi Anda salah. Bayangkan Anda yakin harga akan naik pada grafik 30 menit. Namun, pasar bergerak ke arah yang berlawanan. Anda terus mencari pola dan sinyal, mengharapkan harga berbalik arah.

Namun, jika Anda beralih ke kerangka waktu lain, Anda dapat menemukan sinyal yang lebih andal yang akan memberikan titik masuk yang baik. Ubah periode selama hari perdagangan, dan Anda akan menemukan banyak peluang. 

Perdagangan yang lebih lama

Anda perlu melakukan banyak perdagangan dalam jangka waktu intraday untuk mendapatkan imbalan yang signifikan. Scalper dapat membuka hingga 100 perdagangan dalam satu hari untuk menerima pengembalian yang cukup besar. Oleh karena itu, perdagangan yang lebih lama dianggap lebih menguntungkan. Namun, Anda harus ingat risiko yang mereka tanggung. Pengembalian yang lebih tinggi meningkatkan risiko secara bersamaan.   

Keberhasilan perdagangan jangka panjang tidak terletak pada jumlah waktu Anda menjaga posisi tetap terbuka, tetapi pada kemampuan Anda untuk memasuki pasar pada awal tren. 

Kerangka waktu jangka pendek dapat membantu Anda melakukannya. Penembusan pada jangka waktu 30 menit mungkin merupakan awal dari penembusan pada grafik per jam. Ini mungkin awal dari breakout pada grafik harian. Akibatnya, Anda dapat memasuki pasar jauh lebih awal daripada pedagang lain yang mencari sinyal breakout pada grafik harian. Selain itu, imbalan dari breakout pada grafik harian akan melebihi imbalan pada grafik 30 menit. 

Level support dan resistance yang kuat

Level support dan resistance adalah elemen utama dari setiap perdagangan. Dengan mengetahui batas-batas ini, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi titik masuk dan keluar. Namun, level yang tampaknya penting dalam satu jangka waktu tidak berguna dalam jangka waktu yang lain. 

Bayangkan Anda menemukan level support yang kuat pada grafik 30 menit. Sekarang, Anda dapat menentukan apakah level ini penting untuk perdagangan jangka panjang, atau Anda dapat menggunakannya hanya untuk berdagang pada periode jangka pendek.

Level support dan resistance sangat penting karena berfungsi sebagai batas yang mencegah pergerakan harga. Ketika harga menyentuh level support, harga akan naik, sedangkan saat mendekati level resistance maka harga akan turun. 

Anda tidak boleh berharap bahwa level support pada grafik 5 menit akan memiliki kekuatan yang sama seperti pada grafik mingguan. Namun, level support dan resistance pada periode dengan perbedaan yang sempit dapat saling memengaruhi.  

Di atas, ada grafik 30 menit saham PepsiCo. Seperti yang dapat Anda lihat, ada level support kuat yang telah ada selama empat hari. 

Level ini tidak berdampak pada pergerakan harga pada grafik harian. 

Contoh nyata perdagangan harian

Pedagang intraday menerapkan kerangka waktu jangka pendek untuk menganalisis kondisi pasar. Mereka biasanya menggunakan periode waktu dari 1 menit hingga 1 jam. Anda dapat mempertimbangkan contoh ketika seorang pedagang mencari titik masuk pada grafik 15 menit dan menganalisis tren keseluruhan pada jangka waktu per jam.

Seorang pedagang harian melihat harga jatuh di bawah rata-rata pergerakan sederhana 50 jam. Hal ini berarti tanda tren menurun. Dengan demikian, mereka dapat membuka posisi pendek. Setelah itu, pedagang dapat membuka grafik 15 menit untuk menemukan titik masuk yang tepat waktu.

Harga bergerak dalam indikator Bollinger Bands yang berkontraksi. Hal ini adalah tanda peningkatan volatilitas yang akan datang. Pedagang harus membuka posisi jual ketika harga jatuh di bawah moving average dan menyentuh band bawah.

Kesimpulan

Analisis beberapa kerangka waktu adalah teknik efektif yang memungkinkan Anda menemukan titik masuk yang tepat waktu, menentukan level support dan resistance yang kuat, mengonfirmasi sinyal indikator dan pola, dan memperluas cakrawala perdagangan Anda.

Bagikan
Salin tautan
Link copied
ARTIKEL TERKAIT
4 min
Cara menggunakan pola grafik candlestick bullish
4 min
Apa itu bayangan kandil?
5 min
Bagaimana cara trading grafik Renko vs. candlestick
5 min
Panduan pemula untuk grafik centang/tick
5 min
Apa itu pola candlestick Jepang?
6 min
10 Tanda-tanda candlestick terbaik