बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए

क्या आप जानते हैं कि ट्रेडर्स और जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक एक ही तकनीक का उपयोग करते हैं? ट्रेडिंग में, इसे बैकटेस्टिंग कहा जाता है; जलवायु मॉडलिंग में, इसे हिंडकास्टिंग कहा जाता है। शहरीकरण और कृषि भूमि रूपांतरण के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए कुछ वैज्ञानिक 1910 से मधुमक्खी और पराग के नमूनों का भी उपयोग कर रहे हैं। किसने अनुमान लगाया होगा कि एक यूसी बर्कले के प्रोफेसर ने कहा है कि हिंडकास्टिंग (बैकटेस्टिंग के बराबर) “मॉडल का परीक्षण करने और पूर्वानुमान में सुधार करने का एकमात्र तरीका” ट्रेडिंग के लिए लागू किया जा सकता है?

क्रिप्टोकरेंसी के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीतियां क्या हैं?

आइए मधुमक्खियों के बारे में सोचना छोड़ दें और ट्रेडिंग संदर्भ में बैकटेस्टिंग की मूल बातों को एक्स्प्लोर करें।

बैकटेस्टिंग क्या है?

बैकटेस्टिंग ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके रणनीति की व्यवहार्यता का आकलन करने की एक विधि है। यह आपको यह देखने का अवसर देता है कि अतीत में एक निश्चित अवधि में एक ट्रेडिंग रणनीति ने कैसा प्रदर्शन किया होगा, अंततः यह दर्शाता है कि यह ट्रेडिंग रणनीति भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकती है।

यदि आपके पास ट्रेड सेट-अप के लिए परिकल्पना है, तो आप इसे एक नकली ट्रेडिंग वातावरण में लागू कर सकते हैं। यदि यह अच्छा रिटर्न देता है, तो आप इस रणनीति को अपने ट्रेडिंग टूलकिट में पेश करने के बारे में अधिक आश्वस्त हो जाएंगे।

बैकटेस्टिंग के लिए पूर्वापेक्षाएँ

आपको कई पूर्व स्थितियों के बारे में अपना मन बनाना होगा।

1. ट्रेडिंग लॉजिक

आप क्या परीक्षण करने जा रहे हैं, और आप परिणामों के साथ क्या करने जा रहे हैं? उदाहरण के लिए, आपको ऐतिहासिक मूल्य चार्ट पर समान बाजार स्थितियों को खोजने की आवश्यकता है। समय सीमा आपके ट्रेडिंग एप्रोच पर निर्भर करती है। जितनी बार रणनीति अपनी  प्रभावशीलता की पुष्टि करती है, वह उतनी ही बेहतर है। यदि परिणाम नकारात्मक हैं, तो आपको रणनीति को छोड़ देना चाहिए।

2. बाजार और संपत्ति

ट्रेड करने के लिए सही बाजार और परिसंपत्ति वर्ग (एसेट क्लास) का चयन करें। यहां, “सही” विकल्प का अर्थ है जो आपकी ट्रेडिंग शैली, योजना, जोखिम सहनशीलता (रिस्क टॉलरेंस), लक्ष्यों और कौशल के लिए कोई मतलब रखता है। 

3. डेटा

उच्च-गुणवत्ता वाला डेटा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जिसे सीधे बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर में या वैकल्पिक रूप से, डेटा विक्रेता या ब्रोकर से एक्सेस किया जा सकता है। खराब गुणवत्ता वाले डेटा के साथ, आउटपुट विश्लेषण गलत और भ्रामक होगा।

4. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

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यदि आप सीखना चाहते हैं कि एल्गोरिथम के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों का बैकटेस्ट कैसे करें, तो इसके लिए कुछ कोडिंग ज्ञान की आवश्यकता होगी। यह पायथन, सी ++, मैटलैब या इनकी तरह कोई ओर लैंग्वेज हो सकता है।

ट्रेडिंग रणनीतियों की बैकटेस्टिंग करने का महत्व

जब ट्रेडर्स एक आशाजनक रणनीति ढूंढते हैं या बनाते हैं, तो वे अक्सर इसे लाइव बाजारों में उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पहले इसका परीक्षण करेंगे तो आप अपने आप को बहुत सारे दर्द और निराशा से बचा लेंगे।

मान लीजिए आपके पास कागज पर एक अच्छी रणनीति है। जैसे ही आप इस पर परीक्षण चलाते हैं, आप किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियों का पता लगाने में सक्षम होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे तब तक अनुकूलित करें और सुधारें जब तक कि यह आपकी इच्छानुसार प्रदर्शन न करे। कई अन्य ट्रेडर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टैण्डर्ड  रणनीतियों का परीक्षण करना बेहतर है, तांकि आप उन्हें अपने ट्रेडिंग एप्रोच और अपनी चुनी हुई संपत्ति के अनुकूल बना सकें।

बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि यह भविष्य में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगा। लेकिन बाजार हलकों में चलते हैं, और ऐतिहासिक पैटर्न खुद को दोहराते हुए देखना बहुत आम है। इसके अलावा, व्यापारियों के लिए, उनकी रणनीति में सही मानसिकता और विश्वास होना व्यापारिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

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सबसे बड़ी बैकटेस्टिंग गलतियाँ जो आप कर सकते हैं

यदि आप नीचे दी गई कोई भी गलती करते हैं, तो आपको सटीक डेटा नहीं मिलेगा:

5 सच्चे संकेत एक प्रवृत्ति समाप्त हो रही है
  • बहुत कम परीक्षण: भले ही एक महीने की छोटी अवधि में रणनीति में बढ़त हो, बाकी समय के बारे में क्या? विभिन्न समय-सीमाओं पर पुष्टि प्राप्त करें – अतीत में कम से कम 5 संभावित ट्रेड।
  • परीक्षण के बीच में एडजस्टमेंट करना: आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं, वह प्रतीक्षा कर सकता है। प्रत्येक रणनीति का अलग से परीक्षण करना और मूल्यांकन के लिए संपूर्ण डेटा होना महत्वपूर्ण है।
  • ओवरफिटिंग और ओवर-ऑप्टिमाइज़िंग: आपको 90% और अधिक जैसी अत्यधिक उच्च क्वोट दर का लक्ष्य रखने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर भी हर बार सही एंट्रीज़ को जानने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य के बजाय व्यक्तिगत ट्रेडों पर बहुत अधिक फिक्स होने का जोखिम उठाते हैं।

क्या सीखें 

ट्रेडिंग में अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को अंकित करना आसान है। इसलिए, ट्रेडिंग रणनीतियों की अपनी पसंद के बारे में निष्पक्ष और उचित रहने के लिए बैकटेस्टिंग के तरीके का उपयोग करें।

डिस्क्लेमर: कोई भी रणनीति ट्रेड के 100 प्रतिशत सही परिणाम की गारंटी नहीं दे सकती है।

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