Analisis teknis tren saham

Analisis teknikal adalah salah satu pendekatan, bersama dengan analisis fundamental, yang digunakan untuk menentukan kondisi pasar saat ini dan memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Meskipun analisis teknikal diwakili oleh seperangkat indikator, pola, dan alat tertentu, analisis tren saham, sama seperti pasar saham itu sendiri, memiliki fitur-fitur unik.

Sebagai contoh, pasar saham India dikelola oleh Securities Exchange Board of India (SEBI). SEBI menetapkan aturan ketat bagi para pembuat pasar, yang menciptakan tren pasar saham.  Pasar saham AS dapat beroperasi secara berbeda karena dikendalikan oleh Securities and Exchange Commission (SEC). 

Baca terus untuk mengetahui cara menerapkan analisis teknikal ke pasar saham. 

Alat-alat teknis

Saat Anda membaca artikel ini untuk mempelajari cara menentukan tren saham, ada baiknya Anda mulai dengan definisi garis tren. 

Garis tren adalah garis yang ditarik melalui setidaknya dua titik tertinggi atau terendah untuk membingkai arah harga aset.

Jika Anda melihat harga membentuk titik tertinggi dan terendah yang lebih tinggi, Anda dapat menghubungkannya. Hasilnya, Anda akan mendapatkan bingkai saluran ke atas yang akan membantu Anda menentukan titik-titik yang mana harga kemungkinan akan rebound di waktu berikutnya, yang disebut level support dan resistance. Sebaliknya, Anda dapat menggambar saluran ke bawah yang menghubungkan titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah.

Garis tren dapat digambar pada jangka waktu apa pun. Namun, Anda harus ingat bahwa pasar saham sangat fluktuatif. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk menggambarnya pada periode yang lebih kecil yang mana harga terlalu sering berubah. Direkomendasikan untuk menempatkan tren pada jangka waktu yang lebih besar, karena lebih dapat diandalkan di sana.   

Batas support dan resistance juga memiliki fitur unik ketika diterapkan pada grafik harga saham. 

  • Level support adalah garis yang ditarik melalui titik minimum untuk menentukan titik-titik di mana harga akan berbalik naik. 
  • Level resistance adalah garis yang ditarik melalui maksimum untuk menentukan titik-titik di mana harga akan berbalik turun.

Ini adalah aturan yang umum. Namun, Anda ingat bahwa saham mengalami volatilitas tinggi. Oleh karena itu, harga dapat menembus batas support dan resistance yang akan menjadi penembusan atau pemalsuan. 

Fakeout adalah sebuah kondisi pasar yang berbahaya yang mana Anda membuka perdagangan ke arah breakout, tetapi pelaku pasar tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong harga lebih jauh. Akibatnya, harga berbalik dan terus bergerak ke arah yang sama. Cara termudah untuk mengonfirmasi breakout adalah dengan memperdagangkannya pada grafik atau pola kandil. 

Pola

Pola grafik adalah sebuah bentuk subjektif yang mengingatkan seseorang pada hal yang terkenal, misalnya, ada pola kepala dan bahu, kepala dan bahu terbalik, double top dan bottom, dan segitiga. Pola membantu menentukan level support dan resistance yang harus ditembus untuk menentukan arah harga yang akan datang. 

Saat berdagang di pasar saham, Anda dapat menggunakan pola-pola yang disebutkan di atas, karena pola-pola tersebut adalah yang paling populer dan efektif. Pola-pola ini dapat terjadi pada berbagai kerangka waktu. Oleh karena itu, baik pedagang harian maupun pedagang jangka panjang dapat menemukan sinyal masuk dan keluar dengan mudah. Pedagang harus berhati-hati, karena volume harga yang signifikan di pasar saham membuat pola-pola ini bersifat jangka pendek, sinyalnya bekerja dengan cepat.  

Indikator

Dengan berbagai macam indikator, tidak mudah untuk menentukan indikator yang akan efektif untuk saham. Namun, Anda selalu dapat menerapkan alat standar yang telah mengonfirmasi keefektifannya untuk pasar mana pun. 

Indikator-indikator ini adalah rata-rata bergerak sederhana dan eksponensial, serta indikator MACD, Relative Strength Index, dan Stochastic Oscillator. Anda harus menerapkan indikator volume karena pasar saham berbeda dengan volume harga yang signifikan. Anda bisa menggunakan volume standar dan alat volume on-balance. 

Betapa mungkin sulit untuk menentukan tren karena tingkat volatilitas pasar yang tinggi, ada baiknya menerapkan indikator yang membantu menentukan keberadaan tren dan arahnya. Average Directional Index dan Aroon Oscillator adalah alat yang paling efektif.  

Kesimpulan

Meskipun Anda bisa menggunakan alat bantu dan indikator standar untuk menentukan tren harga saham, Anda harus mengingat fitur-fitur pasar ekuitas. Saham sangat fluktuatif; oleh karena itu, pola grafik bekerja lebih cepat. Penting untuk menerapkan alat bantu tambahan untuk menentukan tren pasar dan volatilitas harga.

Bagikan
Salin tautan
Link copied
ARTIKEL TERKAIT
5 min
Cara membaca grafik kandil
4 min
Bagaimana cara membaca grafik saham?
6 min
10 Tanda-tanda candlestick terbaik
5 min
Bagaimana cara trading grafik Renko vs. candlestick
5 min
Cara membuat dan membaca grafik Heikin Ashi
3 min
Tren vs flats: apa beda nya dan bagaimana cara memakainya dalam trading?