Cara menggunakan indikator stochastic

Stochastic oscillator adalah indikator momentum yang terkenal. Ini mirip dengan indikator RSI dan juga memberikan sinyal serupa. Namun, ada perbedaan dalam perhitungan dan sensitivitasnya.

Stochastic oscillator digunakan dalam berbagai kondisi pasar dan disukai oleh investor dan trader karena sinyalnya dapat diandalkan. Teruslah membaca untuk mempelajari cara menerapkan indikator secara efektif.

Indikator Stochastic : fundamental

Cara menggunakan indikator stochastic

George Lane mengembangkan stochastic oscillator pada 1950-an. Menariknya, meskipun di sebagian besar tutorial, kondisi pasar overbought/oversold dianggap sebagai sinyal stochastic utama, pembuatnya mengatakan bahwa divergence adalah sinyal perdagangan pertama dan mungkin yang paling vital yang disediakan stochastic.

Seperti semua oscillator momentum, indikator berkisar antara 0 dan 100. Ini terdiri dari dua garis — %K dan %D. %K adalah garis utama atau cepat, dan %D adalah rata-rata bergerak dari %K. Ini disebut sinyal atau garis lambat. Interkoneksi mereka digunakan untuk menangkap sinyal perdagangan.

Cara menghitung %K dan %D

%K = (harga penutupan – harga terendah untuk periode tersebut) / (harga tertinggi untuk periode tersebut – harga terendah untuk periode tersebut) * 100

%D = rata-rata pergerakan sederhana dari %K

Artinya, indikator membandingkan harga penutupan aset dengan kisaran harganya selama periode tertentu.

Cara menggunakan indikator stochastic

Seperti indikator lainnya, sinyal stochastic oscillator bergantung pada pengaturan. Pengaturan menentukan berapa banyak tanda yang akan diberikan indikator. Pengaturan standar adalah 5, 3, dan 3. Untuk beberapa strategi, investor lebih memilih 8, 3, 3 atau 14, 3, 3.

Semakin rendah nilainya, semakin besar jumlah sinyal. Jika Anda menggunakan stochastic pada kerangka waktu rendah, Anda akan bingung dengan banyak sinyal dan kebisingan pasar. Oleh karena itu, jika Anda ingin menguji pengaturan rendah, Anda harus menggunakan indikator pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Ini disebut indikator stochastic cepat.

Cara menggunakan indikator stochastic

Untuk mengurangi jumlah sinyal, gunakan periode yang lebih ekstensif. Indikator dengan periode besar akan efektif pada kerangka waktu yang lebih rendah. Jika Anda menggunakannya untuk waktu yang lama, Anda berisiko kehilangan sinyal perdagangan. Ini disebut indikator stochastic lambat.

5 karakter yang dibutuhkan trader
Pelajari apa saja sifat kepribadian yang akan membedakan Anda dari sebagian yang lain dan membantu Anda mencapai hasil positif dalam trading.
Baca selengkapnya

Cara membaca indikator stochastic

Seperti yang telah disebutkan diatas, indikator terdiri dari dua garis yang berkisar dari 0 hingga 100. Level indikator utama adalah 20 dan 80. Interkoneksi garis dan lokasinya memberikan berbagai sinyal. Ada tiga aturan tentang cara kerja indikator stochastic.

Cara menggunakan indikator stochastic
  • Pasar overbought/oversold. Ketika garis bergerak di atas level 80, aset tersebut overbought dan mungkin akan segera turun. Kesalahan umum pemula adalah menjual aset segera setelah indikator menembus di atas level 80. Stochastic mungkin bertahan di zona overbought untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, aturannya adalah menjual saat jatuh di bawah 80. Saat garis putus di bawah level 20, itu adalah alarm bahwa aset sudah oversold. Anda dapat membuka posisi buy saat indikator naik di atas 20.
  • Sinyal beli/jual. Pilihan lain untuk mendapatkan sinyal beli/jual adalah dengan mempertimbangkan persilangan antara indikator dan garis sinyal. Ketika garis indikator (%K) melintasi garis sinyal (%D) secara terbalik, itu adalah sinyal jual. Ketika garis indikator naik di atas garis sinyal, itu adalah sinyal beli.
  • Divergensi. Divergensi adalah salah satu indikator momentum sinyal yang paling andal. Ketika harga membentuk lower low tetapi stochastic naik, itu adalah divergensi bullish yang menandakan pembalikan ke atas. Ketika harga membentuk sangat tinggi yang lebih tinggi saat stokastik turun, itu adalah divergensi bearish. Anda dapat mengharapkan harga untuk segera turun.

Tip: jangan pernah membuka posisi setelah Anda mendapatkan sinyal dari satu indikator. Konfirmasikan dengan tanda indikator lain atau pola grafik

Kesimpulan

Stochastic oscillator adalah indikator efektif yang memberikan berbagai sinyal dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi pasar. Namun, ia memiliki jebakan yang signifikan — terlalu sensitif. Oleh karena itu, mungkin memberikan peringatan palsu. Untuk menggunakannya secara efisien, Anda harus menguji parameter yang berbeda pada berbagai kerangka waktu dan mengembangkan pendekatan Anda sendiri.

Bagikan
Salin tautan
Tautan disalin

Membuka halaman ini di aplikasi lain?

Batal Buka