रणनीति क्या है?

यदि आप व्यापार करने की योजना बनाते हैं, तो आप “ट्रेडिंग रणनीति” शब्द को अक्सर सुनेंगे। चूंकि यह व्यापार के कोरनरस्टोन में से एक है, इसलिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। आप सोच सकते हैं कि यह परिभाषित करने के बारे में कुछ भी मुश्किल नहीं है कि ट्रेडिंग रणनीति क्या है। हालांकि, कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 

एक व्यापार रणनीति क्या है?

एक व्यापारिक रणनीति एक अच्छी तरह से निर्मित योजना है जो वित्तीय बाजारों में परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने के लिए लागू होती है। प्रत्येक ट्रेडिंग प्लान में पूर्व निर्धारित नियम और मानदंड होते हैं जिन्हें कुछ व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक रणनीति में तीन बुनियादी बिंदु शामिल होने चाहिए : योजना, व्यापार प्लेसमेंट और व्यापार निष्पादन। अंक दिन के व्यापारियों को जोखिम भरे निवेश से बचने में मदद करने के लिए माना जाता है।

हैरानी की बात है, दिन के व्यापारियों को तिरछे निवेश से आकर्षित किया जाता है जो नकारात्मक रिटर्न या बड़े रिटर्न की कम संभावना प्रदान कर सकता है।

किसी भी ट्रेडिंग रणनीति को व्यक्तिपरक डेटा पर विचार करते हुए सेट किया जाना चाहिए। एक रणनीति काम करेगी यदि केवल आप इसके नियमों का पूरी लगन से पालन करते हैं। बाजार की स्थिति और / या अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर समय-समय पर रणनीति पर पुनर्विचार करना भी महत्वपूर्ण है।

ट्रेडिंग रणनीतियों सभी वित्तीय साधनों और किसी भी समय सीमा के लिए उपयोग किया जाता है। रणनीतियों को अनुभवी व्यापारियों और विश्लेषकों द्वारा विकसित किया जाता है। आप अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति भी विकसित कर सकते हैं यदि आप जानते हैं कि कैसे। 

दो प्रमुख प्रकार की रणनीतियाँ

वहाँ सरल और जटिल रणनीतियों हैं। सरल रणनीतियों में कुछ आवश्यकताएं शामिल हैं। यह उन्हें शुरुआती व्यापारियों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है जिनके पास व्यापक ज्ञान नहीं है। हालांकि, सरल रणनीतियां बुनियादी हैं, और वे व्यक्तिपरक कारकों पर विचार नहीं करते हैं। इस तरह की रणनीतियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब कोई व्यापारी अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार बुनियादी सेटिंग्स को अनुकूलित करता है। सबसे सरल व्यापारिक रणनीतियां एक वित्तीय बाजार, निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहिष्णुता, होल्डिंग अवधि, मौलिक कारकों और तकनीकी उपकरणों पर विचार करती हैं। 

जटिल रणनीतियाँ कई कारकों पर विचार करती हैं। उदाहरण के लिए:

  • निवेश शैली 
  • निवेश लक्ष्य
  • संकेतकों और पैटर्न सहित तकनीकी विश्लेषण
  • आर्थिक रिलीज, वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक समाचार, आंतरिक घटनाओं (एक कंपनी, राज्य, नेटवर्क, आदि के लिए) सहित मौलिक विश्लेषण
  • पोर्टफोलियो विविधीकरण की डिग्री 
  • होल्डिंग अवधि, चाहे कोई व्यापारी एक अल्पकालिक या दीर्घकालिक ट्रेड खोलता है
  • जोखिम/पुनर्वितरण अनुपात
  • उत्तोलन
  • करों 

जटिल रणनीतियाँ अधिक व्यक्तिपरक हैं। इस तरह की रणनीति को लागू करने में समय लगता है। इस प्रकार का उपयोग ज्यादातर अनुभवी व्यापारियों द्वारा किया जाता है जो व्यापार को अपनी दैनिक गतिविधि के रूप में मानते हैं। 

जैसा कि व्यापार दलालों या ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए स्प्रेड, फीस और कमीशन जैसी व्यापारिक लागतों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। जैसे ही एक व्यापार निष्पादित किया जाता है, इसे प्रबंधित और निगरानी की जाती है। इसका तात्पर्य आवश्यकतानुसार स्थिति को समायोजित या बंद करना है। एक ट्रेडिंग रणनीति को पोर्टफोलियो और कर निहितार्थों पर ट्रेडों के प्रभाव के रूप में जोखिम और वापसी पर विचार करना चाहिए।

अपनी खुद की रणनीति कैसे विकसित करें

अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने के लिए, आपको यह तय करना चाहिए कि कौन सा विश्लेषण आपकी ट्रेडिंग योजना का नेतृत्व करेगा। यद्यपि मौलिक और व्यापारिक एनालिसिस को संयोजित करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन व्यापारिक रणनीतियां आमतौर पर एक ही प्रकार पर आधारित होती हैं। 

तकनीकी ट्रेडिंग रणनीतियां तकनीकी उपकरणों पर आधारित होती हैं, जिनमें संकेतक, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न शामिल हैं।  

  • एक तकनीकी संकेतक एक उपकरण है जो भविष्य की मूल्य दिशा पर संकेत प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है। प्रत्येक संकेतक को एक विशिष्ट गणितीय सूत्र के आधार पर मापा जाता है। संकेतकों की गणना स्वचालित रूप से की जाती है। 
  • एक चार्ट पैटर्न मूल्य आंदोलनों द्वारा बनाए गए मूल्य चार्ट पर एक गठन है। रिवर्सल, निरंतरता और द्विपक्षीय चार्ट पैटर्न के प्रमुख प्रकार हैं। 
  • एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसमें 1 से 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं और आगामी मूल्य दिशा पर सिगनल्स प्रदान करता है। 

एक तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते हुए, एक व्यापारी का मानना है कि मौलिक कारक महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि कीमत अपने मूल्य आंदोलनों को दोहराती है। यह अनुमान लगाना संभव है कि हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर कीमत कहां जाएगी। ट्रेडिंग रणनीतियों में विभिन्न संकेतक और पैटर्न शामिल हो सकते हैं। चलती औसत क्रॉसओवर तकनीकी संकेतक के आधार पर सबसे सरल ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। रणनीति खरीदने के लिए कहती है जब एक अल्पकालिक एमए एक लंबे समय तक पेरियोड के साथ एमए के ऊपर पार हो जाता है – और बेचते हैं यदि अल्पकालिक एमए लंबी अवधि के एमए से नीचे गिरता है। 

जैसा कि बाजार की स्थिति लगातार बदलती रहती है, मौलिक विश्लेषण से बचना असंभव है। मौलिक कारक वर्तमान व्यापारिक वातावरण को दर्शाते हैं। एक निवेशक लगातार मौलिक घटनाओं के आधार पर एक व्यापारिक रणनीति बना सकता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक स्थितियां और कंपनी की आय रिपोर्ट शामिल हैं। बाजार की स्थितियों के लिए कुछ नियमों को निर्धारित करना भी संभव है जो अप्रत्याशित रूप से दिखाई देते हैं – उदाहरण के लिए, आर्थिक और राजनीतिक समाचार या एक कॉम्पनी की आंतरिक घटनाएं। हालांकि, इस तरह की रणनीतियों को केवल पेशेवर व्यापारियों द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जा सकता है। 

एक व्यापार रणनीति के प्रमुख तत्व 

अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए, आपको यह जानना होगा कि इसमें कौन से बिंदु होने चाहिए। 

  • एक वित्तीय संपत्ति निर्धारित करें जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं। 
  • परिभाषित करें कि किस प्रकार का विश्लेषण आपकी रणनीति का आधार होगा। यदि आप तकनीकी उपकरणों पर रणनीति को आधार बनाने की योजना बनाते हैं, तो आपको संकेतकों और / या पैटर्न का चयन करना चाहिए, जिन पर आपकी रणनीति आधारित होगी। यदि आप फंडामेंटल डेटा पर व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको परिभाषित करना चाहिए कि आप किन कारकों पर विचार करेंगे। 
  • ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करें। मूल्य चार्ट पर चुने गए संकेतकों /पैटर्न को लागू करें और मूल्य व्यवहार और तकनीकी उपकरण के बीच सहसंबंध की जांच करें। यदि आप मौलिक डेटा की मदद से व्यापार करना चाहते हैं , तो जांचें कि कीमत ने अतीत में समान कारकों पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की। 
  • प्रवेश और निकास बिंदुओं को परिभाषित करें। किसी भी ट्रेडिंग रणनीति का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किसी व्यापारी को बाजार में कब प्रवेश करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। उन फंडों को ध्यान में रखते हुए जोखिम / इनाम नियम लागू करें जिन्हें आप एक व्यापार के लिए उपयोग करने के लिए  फिर से तैयार हैं।

टेकअवेस

व्यापार रणनीति किसी भी व्यापार के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए कुछ मानदंड होना महत्वपूर्ण है। व्यापारी या तो मौजूदा ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं या अपना खुद का विकास कर सकते हैं जो उनके व्यक्तिपरक मीट्रिक के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।  

डिस्क्लेमर : कोई भी रणनीति व्यापार के 100% सही परिणाम की गारंटी नहीं दे सकती है।

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