रणनीति बनाम ट्रेड सिस्टम: क्या अंतर है?

अधिकांश ट्रेडर्स के पास वित्त या अर्थशास्त्र की डिग्री नहीं होती है। महामारी की शुरुआत में 7.8 मिलियन नए रिटेल ग्राहकों में से केवल एक छोटे से हिस्से को ही इस क्षेत्र में अनुभव था।

इसलिए, ट्रेडर्स को कुछ ट्रेडिंग टर्म्स के बारे में महत्वपूर्ण अंतर नहीं पता होते हैं। सबसे अधिक संभावना है, प्रमुख विश्वविद्यालय आपको अंतर सिखाएंगे। लेकिन वित्तीय विश्लेषण और वित्तीय अर्थशास्त्र जैसी डिग्री के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस में आपको $40,000- $50,000 खर्च करने होंगे। एक अधिक किफायती विकल्प: इन विषयों के बारे में ऑनलाइन सीखना। उतना व्यापक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अधिक सुलभ है।

एक चलती औसत ट्रेडिंग प्रणाली कैसे बनाएं जो काम करती है?

आम धारणा यह है कि शब्द “रणनीति” और “ट्रेडिंग सिस्टम” दोनों ही नियमों और मापदंडों के एक समूह को संदर्भित करते हैं जो आपके ट्रेडिंग निर्णय को नियंत्रित करते हैं। उनका एक अलग दायरा और फोकस है। ट्रेडिंग रणनीतियों और ट्रेडिंग सिस्टम में क्रैश कोर्स के लिए पढ़े

ट्रेडिंग रणनीति क्या है?

ट्रेडिंग रणनीति नियमों का एक समूह है जो प्रत्येक ट्रेड के लिए विशिष्टताओं को तैयार करता है: क्या ट्रेड करना है, कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है, प्रति ट्रेड कितनी पूंजी आवंटित करनी है, आदि। सबसे सरल शब्दों में, एक रणनीति ट्रेडर को बताती है कि क्या, कब , और कैसे ट्रेड करें।

एक रणनीति एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है, जो अस्पष्टता या किसी अनियोजित चाल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। आपको हर बार खरीदने और बेचने वाले सिग्नल को त्यार करने  की ज़रूरत नहीं है, जिससे इमोशन- ड्रिवेन मूव्स चलने की संभावना कम हो जाती है।

प्रत्येक रणनीति का एक मूल विचार होता है; उदाहरण के लिए:

  • ट्रेंड को फॉलो करने वाली रणनीति इस उम्मीद पर आधारित है कि प्राइस डायरेक्शन जारी रहेगी।
  • ट्रेंड-फेडिंग रणनीति में प्रचलित ट्रेंड से विपरीत पोजीशन लेना शामिल है।
  • ब्रेकआउट रणनीति सपोर्ट और रीज़िस्टन्स स्तरों के ब्रेकआउट को कैप्चर करती है।
  • स्कैल्पिंग रणनीति में पोजीशन को खोलना और उसके कुछ टिक चलने के बाद उसे बंद करना शामिल है।

एक ट्रेडिंग रणनीति में विस्तार का स्तर और मार्गदर्शन की मात्रा ट्रेडर और उनकी शैली पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, स्विंग ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स लंबी, विस्तृत ट्रेडिंग रणनीतियों का पालन करते हैं।

यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी रणनीति को समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं:

  • आप किन इंडीकेटर्स का प्रयोग करेंगे? क्या संयोजन होंगे?
  • आपके सेटअप और ट्रिगर पॉइंट क्या हैं?
  • आप ट्रेडों से कैसे बाहर निकलेंगे?
  • आपके स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट के स्तर क्या हैं?

ट्रेडिंग सिस्टम क्या है?

ट्रेडिंग सिस्टम एक व्यापक रोडमैप है। यह रणनीतियों के जैसे पोजीशन के लिए विशिष्ट मापदंडों का वर्णन नहीं करता है; यह आपकी ट्रेडिंग गतिविधि से संबंधित हर चीज के लिए एक ढांचा तैयार करता है। वास्तव में, कुछ लोग रणनीतियों को ट्रेडिंग सिस्टम के एक हिस्से के रूप में भी मानते हैं।

रणनीति क्या है?

यहां मुख्य कॉम्पोनेन्ट हैं जो एक ट्रेडिंग सिस्टम का गठन करते हैं और उनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ प्रश्न है जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए।

  1. उद्देश्य
  • आप ट्रेड क्यों करना चाहते हैं?
  • आप अपने लक्ष्यों को कैसे मापेंगे?
  • इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी समय-सीमा क्या है?
  • आप ट्रेडिंग में कितना समय लगा सकते हैं?
  • आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, और वे आपके ट्रेड को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?
  1. कार्यप्रणाली
  • आप किन संपत्तियों का ट्रेड करेंगे?
  • आपके ट्रेडिंग अनुभव का स्तर क्या है?
  • आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं?
  • आप कितनी इक्विटी का उपयोग करना चाहते हैं?
  1. जोखिम प्रबंधन
  • आपका रिस्क/रिवॉर्ड अनुपात क्या है?
  • आप प्रति ट्रेड कितना जोखिम उठाएंगे? निम्न: 1%-2%, मध्यम: 2%-5%, उच्च: 5%-20%, या लापरवाह: 20% से अधिक?
  • आपके पास एक समय में कितने ओपन पोजीशन होंगे?
  1. ट्रेडर लॉग
  • दिन, महीने और वर्ष के लिए आपके लाभ/हानि क्या हैं?
  • प्रति ट्रेड आपका औसत समय क्या है?
  • किस ट्रेड सेटअप की दक्षता बेहतर है?
  • कौन से कारक ट्रेडर के परिणाम को प्रभावित करते हैं?

रणनीति बनाम ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण में अंतर

यहाँ तीन प्रमुख अंतर के बारे में बताया गया है:

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कई ट्रेडरों के पास कई कुदरती लक्षण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। बाकी लोगों को उन पर काम करना पड़ता है। पता लगाएँ कि आपके पास कौन से हैं!
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फ्लेक्सिबिलिटी 

आपका ट्रेडिंग सिस्टम आमतौर पर अपरिवर्तनीय होती है, लेकिन एक रणनीति पुनर्मूल्यांकन के अधीन होती है और इसे बाजार की नई स्थितियों में फिट करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। क्योंकि सिस्टम आपके व्यक्तित्व और पसंद के इर्द-गिर्द बनाया गया है, इसे तब तक बदलने की जरूरत नहीं है जब तक कि ट्रेडिंग के लिए आपका समग्र दृष्टिकोण 180° का मोड़ न ले ले। दूसरी ओर, रणनीतियाँ विशेष सेटअपों के इर्द-गिर्द बनाई जाती हैं, जो बहुत बार बदल सकती हैं।

विस्तार का स्तर

ट्रेडिंग सिस्टम या योजनाओं की तुलना में, रणनीतियाँ अधिक तकनीकी और सूक्ष्म होती हैं। रणनीतियों के साथ, लिखने के लिए बहुत तो/ अगर वाली स्टेटमेंट्स और तैयारी के लिए और अधिक परिणाम हैं।

समय प्रतिबद्धता

अपनी पूरी ट्रेडिंग यात्रा के दौरान, आप अपना अधिकांश समय अपनी रणनीतियों पर काम करने में व्यतीत करेंगे। एक सिस्टम का निर्माण और ट्रेडिंग करना अपेक्षाकृत जल्दी किया जा सकता है।

आपको ट्रेडिंग रणनीति और ट्रेडिंग सिस्टम दोनों की आवश्यकता क्यों है

यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो लगातार और सफलतापूर्वक ट्रेड करता है, तो वे आपको आश्वस्त करेंगे कि आपके पास दो विकल्प हैं: एक योजना का व्यवस्थित रूप से पालन करें या असफल होजाएँ।

10-दिवसीय ट्रेडिंग रणनीतियाँ शुरुवाती लोगों के लिए

कल्पना कीजिए कि आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। यह आपको एक शौकिया ट्रेडर की स्थिति में रखता है जो बाजार में प्रवेश करता है यह जाने बिना कि वे किन उद्देश्यों के लिए आएँ हैं और वे किस स्तर का जोखिम उठा सकते हैं। यह किसी भी ट्रेडर को सही निर्णय लेने  के लिए अयोग्य बनाता है। आपको एक जटिल सिस्टम की भी आवश्यकता नहीं है – बस सुनिश्चित करें कि आपके पास एक है, भले ही वह सरल हो।

जहां तक ​​रणनीतियों का संबंध है, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से वे दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं:

रणनीतियाँ आपको कई संभावित परिणामों के लिए तैयार करती हैं: आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बाजार के आपकी अपेक्षा के अनुरूप न चलने पर भी क्या करना है। अच्छी रणनीतियाँ आपको वैकल्पिक विकल्प प्रदान करती हैं।

वे आपको डेटा के विशाल प्रवाह के बीच केंद्रित रहने की अनुमति देते हैं: हां, आपको अभी भी मूल्य निर्धारण विशेषताओं और बाहरी कारकों के संबंध में बहुत सारे डेटा से निपटना होगा। लेकिन आपको हर चीज का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस प्रकार के डेटा को जिस पर आपकी रणनीति आधारित है।

वे आपको बाजार कैसे काम करता है इस बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं: जब आप मानक रणनीतियों को अनुकूलित करते हैं या खुद निर्माण करते हैं, तो आप अपने आप को महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स से परिचित कराते हैं, जैसे कि सांख्यिकीय पूर्वाग्रह, चार्ट पैटर्न, तकनीकी संकेतक, आदि। आप यह भी सीखते हैं कि ट्रेडों के लिए उपयुक्त और अनुचित समय का पता कैसे लगाया जाए।

आपके परिणाम मापने योग्य हो जाते हैं: अराजक ट्रेडिंग परिणामों को मापने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। दूसरी ओर, एक रणनीति में मात्रात्मक पैरामीटर होते हैं।

बाजार उलटफेर और सुशी रोल तकनीक

भावनाओं को दूर रखना आसान हो जाता है: एक रणनीति आपको अच्छे या बुरे ट्रेडों की एक लकीर से प्रभावित नहीं होने देती। लालच और भय दोनों से ही आप धन खो सकते हैं जब तक कि आप उन्हें अपने व्यापारिक दिशानिर्देशों के पक्ष में उद्देश्यपूर्ण तरीके से अलग नहीं करते।

निष्कर्ष

इस लेख से आपको जो मुख्य बात निकालनी चाहिए, वह यह है कि आपको एक सिस्टम और एक रणनीति की आवश्यकता है:

एक सिस्टम का लक्ष्य आपको सही मानसिकता में रखना, अपनी सामान्य ट्रेडिंग प्राथमिकताओं को रेखांकित करना और आपके व्यक्तिगत खाता प्रबंधन और जोखिम सहनशीलता नियमों को निर्धारित करना है। मूल रूप से, यह एक व्यापक योजना है जो बारीकियों में नहीं जाती है।

एक रणनीति का लक्ष्य आपके तकनीकी और मौलिक विश्लेषण उपकरण, ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के नियमों और अन्य विशिष्ट विचारों को कम करना है जिन्हें आपको प्रत्येक ट्रेडिंग सत्र में ध्यान में रखना चाहिए।

एक सिस्टम और एक रणनीति (आदर्श रूप से, विभिन्न स्थितियों के लिए कई रणनीतियाँ) बनाने में समय और प्रयास लगता है। लेकिन इस कदम को कभी न छोड़ें – ट्रेडिंग में, तैयार होकर आना बेहतर है।

अस्वीकरण: कोई भी रणनीति ट्रेडिंग में 100% सही परिणाम की गारंटी नहीं दे सकती है।

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