Quais fatores afetam os preços das ações no mercado de ações?

Em geral, o movimento do preço das ações é consequência de muitos eventos diferentes, mas pode ser facilmente previsto. Para este fim, um trader deve entender inúmeros fatores importantes que afetam os preços no mercado de ações. No artigo, os leitores verão quatro nuances, necessárias para realizar uma análise técnica correta.

Isso inclui fatores internos (relacionados à empresa), bem como eventos de escala planetária. Por exemplo, em 12 de março de 2020, um dia depois que os países começaram a proibir as viagens da Europa devido à pandemia de Covid-19, os estoques das companhias aéreas caíram significativamente: United Airlines — em quase 16%, Delta Air Lines — em quase 15%, Southwest Companhias aéreas — em 14,3%.

Fator Nº1: Oferta e Demanda

O primeiro e mais importante fator é a demanda e oferta no mercado de ações. Dois princípios básicos:

Feriados do mercado de ações em 2022
  1. Se demanda > oferta, então o preço das ações provavelmente aumentará.
  2. Se a demanda < oferta, então o preço da ação provavelmente cairá.

Para entender como o preço das ações sofre mudanças, vale lembrar que o preço de venda e o preço de oferta podem ser diferentes. Sua diferença é chamada de spread, e é um excelente indicador da liquidez do ativo. Por exemplo, imagine que a última negociação de ações foi de $ 100 por 100 ações.

Os próximos lances para a mesma ação são 100 ações a US$ 99,90, depois 100 ações a US$ 99,80. Nesse caso, os pedidos de compra incluem pedidos de 50 ações a US$ 100,10, depois 50 ações a US$ 100,20. Assim, o spread entre lance e oferta é de $ 0,20, indicando falta de liquidez, pois nem compradores nem vendedores podem chegar a um compromisso.

Fator Nº 2: Ações pendentes

Além disso, os fatores que afetam o mercado de ações incluem o número total de ações emitidas. Este é o número total de ações emitidas pela empresa, e o número de valores float-free (livre circulação) mostra quantas ações estão realmente disponíveis para negociação. As ações públicas são livres para negociar no mercado aberto a qualquer momento. No entanto, ao considerar porque as ações sobem e descem, observe que o número real de ações disponíveis é um verdadeiro mistério, pois o número de compradores e vendedores pode ser limitado a qualquer momento.

Como investir com pouco dinheiro

No entanto, os traders podem aproximar seu alcance. Se não houver muitos free floats, a oferta é baixa e menos demanda é necessária para elevar o preço. Por outro lado, se uma empresa tem muitas ações negociadas em bolsa, a oferta é grande.

Fator Nº 3: Parâmetros financeiros de uma empresa

Se você quiser saber como o preço das ações aumentará, deve analisar regularmente o desempenho financeiro de uma empresa, que reflete os resultados de suas operações. Somente esses dados podem mostrar o real valor dos ativos de uma empresa e alertar o trader sobre uma possível queda das ações.

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Normalmente, à medida que você busca saber se o preço das ações aumentará ou diminuirá, vale a pena examinar os seguintes parâmetros:

  • P/E conhecido como coeficiente preço/lucro
  • P/S conhecido como coeficiente de preço/vendas
  • fluxo de caixa livre
  • valor da empresa

Além disso, se você estiver interessado em saber por que o preço das ações da empresa aumenta ou diminui, não deixe de ler as principais notícias relacionadas. Talvez a empresa tenha publicado um relatório financeiro trimestral ou anunciado a abertura de outra filial, etc.

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Fator Nº 4: Características da indústria

O mercado de ações é composto por diversos setores, como saúde, tecnologia da informação etc. Por sua vez, os setores são divididos em setores — em cada setor, há situações que explicam como o preço da ação aumenta ou diminui. Aqui estão alguns exemplos:

A teoria da Onda de Elliot do fluxo de moeda: o que todo trader deve saber
  • o preço das ações de uma empresa farmacêutica pode subir após a simplificação do fornecimento de medicamentos antibacterianos (melhor receita das farmácias ➡️ melhores compras de distribuidores ➡️ maiores lucros para a empresa fabricante).
  • o preço das ações de uma empresa de beleza pode cair após piquetes de eco ativistas contra testes em animais (condenação pública de produtos que foram testados em animais ➡️ menor demanda por tais produtos ➡️ lucros mais baixos para a empresa).
  • o preço das ações de uma empresa de TI pode cair após o surgimento de empresas concorrentes (o campo de TI está se tornando cada vez mais amplo ➡️ mais empresas oferecem serviços a preços acessíveis ➡️ a concorrência está crescendo, o lucro de uma determinada empresa está diminuindo).

Conclusão

Se você quiser entender como os preços do mercado de ações mudam, monitore constantemente os principais fatores que podem afetar as flutuações de valor. A nuance chave que explica as mudanças de preços é sempre uma avaliação da oferta e da demanda. No entanto, não se pode prescindir de fatores colaterais: convém analisar o giro das ações, os parâmetros financeiros da empresa (relação preço/lucro, relação preço/vendas, fluxo de caixa livre, valor da empresa) e suas demonstrações financeiras. Além disso, fique atento às peculiaridades do setor, onde novas leis ou eventos sociais também podem alterar o preço.

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