O indicador Buffett. O que é?

Explicando o indicador Buffett 

Para simplificar, o indicador Buffett é a relação entre a capitalização do mercado de ações de um país específico e o PIB total do país. Se o índice for muito alto, o mercado provavelmente cairá e espera-se que ele suba se for muito baixo. O indicador Buffett não foi projetado para ser aplicado por um período de um dia ou semana, em vez disso, ele prevê tendências de mercado em larga escala com base em muitos anos de dados.

A teoria por trás do indicador Buffett afirma: se a capitalização de mercado for excessivamente baixa, cabe ao excesso de capital flutuante preencher a lacuna, com o mercado em alta como resultado. Por outro lado, se os preços do mercado de ações estiverem muito altos quando comparados com o PIB, a economia não está em uma posição forte para suportar investimentos atuais e futuros, e assim o mercado cairá. A suposição básica subjacente a essa teoria afirma que o mercado de ações reflete a capacidade de uma economia de produzir retornos para seus investidores.

Subvalorizado vs Sobrevalorizado

Mais precisamente, se a capitalização do mercado de ações estiver acima de 115%, ela é considerada sobrevalorizada. Se o valor for de 75% a 90% do PIB, está no nível certo, e se estiver abaixo de 50%, é muito baixo. Então, se o mercado estiver sobrevalorizado de acordo com o indicador Buffett, isso significa que em breve entrará em colapso? Não, e não há necessidade de pânico. O indicador Buffett não foi projetado para prever um crash do mercado, mas se o mercado estiver realmente supervalorizado, os retornos começarão a se equilibrar ao longo dos anos. Um gráfico de indicador de Buffett típico mostra o seguinte:

Este gráfico é apenas um exemplo e não reflete nenhum dado do mundo real

Como o indicador Buffett é usado?

Se o mercado estiver sobrevalorizado, em vez de ser alarmista, é melhor usar uma maneira simples, mas eficaz, de lidar com isso, ou seja, aplicar o mesmo indicador para encontrar mercados onde as ações estão subvalorizadas. Comprar índices desses países pode ser uma maneira inteligente de garantir bons retornos nos próximos anos e de se proteger contra perdas. Ainda existem muitos mercados na América do Sul e na Ásia que têm ações subvalorizadas.

Em segundo lugar, os investidores têm a opção de pegar os princípios fundamentais do Indicador Buffett e aplicá-los a empresas e setores específicos. Os investidores podem encontrar uma empresa com dividendos mais altos do que a concorrência, e essa empresa provavelmente aumentará de valor. Da mesma forma, se houver um setor da economia com valor de mercado inferior ao seu valor histórico, há uma boa chance de que ele suba.

Resumindo

O indicador Buffett é um dos indicadores mais confiáveis ​​no mercado de ações e é altamente considerado no mundo dos investimentos. O Indicador Buffet é válido para todos os mercados? A resposta é sim, mas a condição básica é a ausência de eventos súbitos no mercado. Este indicador não é usado para prever a alta ou queda repentina de qualquer mercado, mas funciona como uma ferramenta que prevê tendências de longo prazo. Este foi o indicador Buffett explicado!

Compartilhar
Copiar link
Link copied
ARTIGOS RELACIONADOS
4 min
Como usar o indicador de índice de volume negativo (NVI)
4 min
Os 3 melhores indicadores para utilização em day trading
5 min
Como usar médias móveis para comprar ações
4 min
Quais são os indicadores de flat trading mais populares?
5 min
Flat Trading: oscilação
4 min
Os 5 melhores indicatores que todo iniciante deveria usar