Análise técnica das tendências de ações

A análise técnica é uma das abordagens, juntamente com a análise fundamentalista, usada para determinar as condições atuais do mercado e prever movimentos futuros de preços. Embora a análise técnica seja representada por um determinado conjunto de indicadores, padrões e ferramentas, a análise de tendências de ações, assim como o próprio mercado de ações, possui características únicas.

Por exemplo, o mercado de ações indiano é administrado pelo Securities Exchange Board of India (SEBI). Estabelece regras rígidas para os formadores de mercado, que criam tendências no mercado de ações. O mercado de ações dos EUA pode operar de maneira diferente, pois é controlado pela Securities and Exchange Commission (SEC).

Como usar padrões gráficos de velas de alta

Continue lendo para descobrir como aplicar a análise técnica ao mercado de ações.

Ferramentas técnicas

Se você está lendo este artigo para aprender a definir tendências de ações, vale a pena começar com a definição de linha de tendência.

Uma linha de tendência é uma linha traçada por pelo menos duas altas ou baixas para enquadrar a direção do preço do ativo.

Se você vir o preço formando altos e baixos mais altos, você pode conectá-los. Como resultado, você obterá quadros do canal ascendente que o ajudarão a definir os pontos em que o preço provavelmente se recuperará na próxima vez, os chamados níveis de suporte e resistência. Vice-versa, você pode desenhar um canal descendente conectando altos e baixos mais baixos.

As linhas de tendência podem ser desenhadas em qualquer período de tempo. No entanto, você deve se lembrar que o mercado de ações é altamente volátil. Portanto, será mais difícil desenhá-las em períodos menores nos quais o preço muda com muita frequência. É recomendável colocar tendências em prazos maiores, pois eles são mais confiáveis.

Os limites de suporte e resistência também possuem recursos exclusivos quando aplicados ao gráfico de preços de ações.

  • Um nível de suporte é uma linha traçada através de mínimos para definir os pontos em que o preço será revertido.
  • Um nível de resistência é uma linha traçada através dos máximos para determinar os pontos em que o preço reverterá para baixo.
Como usar a ação do preço e as velas para identificar trades

Essas são regras gerais. No entanto, lembre-se que as ações experimentam alta volatilidade. Portanto, o preço pode quebrar os limites de suporte e resistência — será um rompimento ou um fakeout.

Um fakeout é uma condição de mercado perigosa na qual você abre uma negociação na direção de rompimento, mas os participantes do mercado não têm poder suficiente para empurrar o preço ainda mais. Como resultado, ele gira e continua se movendo na mesma direção. A maneira mais fácil de confirmar o rompimento é negociá-lo em um gráfico ou padrão de velas.

Padrões

Um padrão de gráfico é uma forma subjetiva que lembra uma coisa bem conhecida. Por exemplo, existem padrões de cabeça e ombros, cabeça e ombros invertidos, topo e fundo duplos e triângulos. Os padrões ajudam a definir os níveis de suporte e resistência que devem ser quebrados para determinar uma direção de preço futura.

Ao negociar no mercado de ações, você pode usar os padrões mencionados acima, pois são os mais populares e eficazes. Eles podem ocorrer em vários prazos. Portanto, tanto os day traders quanto os traders de longo prazo podem facilmente  encontrar sinais de entrada e saída. Os traders devem ter cuidado, pois volumes significativos de preços do mercado de ações criam padrões de curto prazo — seus sinais se desenvolvem rapidamente.

Existem também padrões de velas. É mais difícil determiná-los, pois o preço das ações deve flutuar amplamente. Existem muitas velas Doji no gráfico de preços. Além disso, a alta volatilidade criará muitas velas com longas sombras. É importante encontrar confirmações através dos sinais dos indicadores.

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Indicadores

Como ler gráficos de ações para iniciantes

Com uma ampla gama de indicadores, não é fácil determinar aqueles que serão eficazes para as ações. No entanto, você sempre pode aplicar ferramentas padrão que confirmaram sua eficácia para qualquer mercado.

Estas são médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD, o Índice de Força Relativa e o Oscilador Estocástico. Você deve aplicar indicadores de volume, pois o mercado de ações difere com volumes de preços significativos. Você pode usar volumes padrão e ferramentas de volume balanceado.

Como pode ser difícil determinar tendências devido ao alto grau de volatilidade do mercado, vale a pena implementar indicadores que ajudem a definir a existência da tendência e sua direção. O Índice Direcional Médio e o Oscilador Aroon são as ferramentas mais eficazes.

Aprendizado

Embora você possa usar ferramentas e indicadores padrão para determinar tendências no preço das ações, você deve ter em mente as características do mercado de ações. As ações são altamente voláteis; portanto, os padrões gráficos são elaborados mais rapidamente. É importante aplicar ferramentas adicionais para definir tendências de mercado e volatilidade de preços.

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