Como usar um indicador estocástico

Um oscilador estocástico é um indicador de momento bem conhecido. Assemelha-se a um indicador RSI e fornece sinais semelhantes. Ainda assim, existem diferenças nos cálculos e na sensibilidade.

O oscilador estocástico é usado em inúmeras condições de mercado e é preferido por investidores e traders porque seus sinais são muito confiáveis. Continue lendo para saber como aplicar o indicador de forma eficaz.

Indicador estocástico: fundamentos

Como identificar o fim de uma tendência

George Lane desenvolveu o oscilador estocástico na década de 1950. Curiosamente, embora na maioria dos tutoriais, uma condição de mercado de sobrecompra/sobrevenda seja considerada o principal sinal estocástico, o criador disse que as divergências são o primeiro e talvez o sinal de negociação mais vital que o estocástico fornece.

Como todos os osciladores de momentum, o indicador varia entre 0 e 100. Consiste em duas linhas — %K e %D. %K é a linha principal ou rápida e %D é uma média móvel de %K. É o chamado sinal ou linha lenta. Sua interconexão é usada para capturar sinais de negociação.

Como calcular %K e %D

%K = (o preço de fechamento – o preço mais baixo do período) / (o preço mais alto do período – o preço mais baixo do período) * 100

%D = média móvel simples de %K

Ou seja, o indicador compara o preço de fechamento de um ativo com uma faixa de seus preços durante um determinado período.

Como usar o indicador estocástico

7 dicas que ajudarão você a identificar a direção de uma tendência

Como com qualquer outro indicador, os sinais do oscilador estocástico dependem de suas configurações. As configurações determinam quantos sinais o indicador fornecerá. As configurações padrão são 5, 3 e 3. Para algumas estratégias, os investidores preferem 8, 3, 3 ou 14, 3, 3.

Quanto menor o valor, maior o número de sinais. Se você usar o estocástico em prazos baixos, ficará confuso com vários sinais e ruídos do mercado. Portanto, se você deseja testar configurações baixas, deve usar o indicador em prazos mais altos. É o chamado indicador estocástico rápido.

Para reduzir o número de sinais, use períodos mais extensos. O indicador com grandes períodos será eficaz em prazos mais baixos. Se você usá-lo por longos períodos, corre o risco de perder os sinais de negociação. É o chamado indicador estocástico lento.

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Como ler o indicador estocástico

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Conforme mencionado acima, o indicador consiste em duas linhas que variam de 0 a 100. Os níveis do indicador chave são 20 e 80. A interconexão das linhas e sua localização fornecem vários sinais. Existem três regras sobre como o indicador estocástico funciona.

  • Mercado de sobrecompra/sobrevenda. Quando as linhas se movem acima do nível 80, o ativo está sobrecomprado e pode cair em breve. Um erro comum dos novatos é vender o ativo assim que o indicador ultrapassar o nível 80. O estocástico pode permanecer na zona de sobrecompra por um longo período. Portanto, a regra é vender quando estiver abaixo de 80. Quando as linhas quebrarem abaixo do nível 20, é um alarme que o ativo está sobrevendido. Você pode abrir uma posição longa quando o indicador subir acima de 20.
  • Sinais de compra/venda. Outra opção para obter sinais de compra/venda é considerar o cruzamento das linhas do indicador e do sinal. Quando a linha do indicador (%K) cruza a linha de sinal (%D) de cabeça para baixo, é um sinal de venda. Quando a linha do indicador sobe acima da linha de sinal, é um sinal de compra.
  • Divergências. Uma divergência é um dos sinais mais confiáveis que os indicadores de momento fornecem. Quando o preço forma uma baixa mais baixa, mas o indicador estocástico sobe, é uma divergência de alta que sinaliza uma reversão para cima. Quando o preço forma altas mais altas enquanto o estocástico está caindo, é uma divergência de baixa. Você pode esperar que o preço diminua em breve.
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Dica: nunca abra uma posição depois de receber um sinal de um indicador. Confirme-o com um sinal de outro indicador ou um padrão de gráfico.

Consideraçõres finais 

O oscilador estocástico é o indicador eficaz que fornece vários sinais e pode ser usado em várias condições de mercado. Ainda assim, tem uma armadilha significativa – é muito sensível. Portanto, pode dar alertas falsos. Para usá-lo com eficiência, você deve testar diferentes parâmetros em vários prazos e desenvolver sua própria abordagem.

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