Como dominar a negociação de divergência – o guia completo

A divergência é uma das ferramentas mais eficazes para prever uma direção de preço. A única armadilha é a sua capacidade de identificá-lo. A divergência ocorre entre um gráfico de preços e um oscilador.

Oscillators are momentum indicators that fluctuate within a certain range. Momentum indicators are tools that determine a price’s strength and weakness. 

Os osciladores são indicadores de momento que flutuam dentro de um determinado intervalo. Os indicadores de momento são ferramentas que determinam a força e a fraqueza de um preço.

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Vamos examinar como a divergência funciona, quais indicadores ajudam os traders a identificá-la e quais estratégias você pode implementar ao negociar usando divergência.

Negociação de divergência: o básico

Os indicadores são usados ​​para determinar a direção futura do preço. Eles são baseados em dados históricos, pois um preço deve repetir seus movimentos. A maioria dos indicadores está atrasada. Portanto, eles seguem as flutuações de preços. Isso significa que eles devem refletir a direção do preço. No entanto, isso nem sempre é o caso. Às vezes, os indicadores não acompanham o preço. É aí que ocorre a divergência.

A divergência é uma condição de mercado na qual um indicador não segue os movimentos de preços. Olhe para a foto abaixo.

Como você pode ver, o preço tem uma alta mais alta, enquanto o indicador forma uma alta mais baixa. É a divergência. Tal situação pode ser usada para prever a direção futura dos preços. Para saber quais sinais a divergência fornece, você precisa aprender seus tipos.

Tipos de divergência

Existem apenas quatro tipos de divergência: (1) alta regular, (2) baixa regular, (3) alta oculta e (4) baixa oculta.

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  • A divergência de alta regular ocorre quando o preço forma uma mínima mais baixa, mas o indicador tem uma mínima mais alta. Isso significa que o preço pode subir em breve.
  • A divergência de baixa regular aparece quando o preço forma uma alta mais alta, mas o indicador cai. O preço pode cair em breve.
  • A divergência de alta oculta é quando o preço tem mínimos mais altos, mas o indicador forma mínimos mais baixos. O preço deve subir.
  • A divergência de baixa oculta é uma condição de mercado quando o preço tem máximas mais baixas, mas o indicador sobe. Espera-se que o preço caia.

A divergência oculta fornece sinais mais fracos do que o normal.

Tudo certo? Podemos ir agora aos indicadores que podem gerar uma divergência com o gráfico de preços.

O melhor indicador para negociação de divergência

Alguns indicadores se interligam com o gráfico de preços e alguns são colocados abaixo dele. A divergência só pode acontecer entre um gráfico de preços e um indicador colocado abaixo dele. Esses indicadores são chamados de osciladores.

Os osciladores mais populares que podem fornecer sinais de divergência são Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) e Stochastic Oscillator.

O quão precisa é a negociação de divergência? Observe o gráfico acima. Existem quatro divergências de baixa regulares. No primeiro, segundo e terceiro pontos, o preço formou máximas mais altas, enquanto os indicadores RSI e Estocástico formaram mínimas mais baixas. Depois que as divergências ocorreram, o preço sempre caiu.

Você pode estar confuso porque há apenas três números no gráfico. Mas o quarto é a diferença entre o primeiro e o quarto pico. Essa divergência é a mais forte e reflete uma reversão de tendência. Quanto maior a distância entre os picos, mais forte deve ser o sinal.

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Além disso, você não vê a divergência de baixa regular entre o gráfico de preços e o indicador MACD. É uma situação típica porque os indicadores nem sempre podem fornecer os mesmos sinais. No entanto, se você olhar mais de perto, notará uma divergência oculta de alta entre os mínimos do preço e o indicador (4). O preço subiu depois que a divergência ocorreu.

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Estratégia de negociação de divergência

A coisa mais atraente para os traders de divergência é que eles podem desenvolver suas próprias estratégias testando vários indicadores e implementando as regras de divergência. Dê uma olhada em alguns deles.

A estratégia é baseada no indicador RSI e na divergência de baixa regular. Depois de pegar a divergência de baixa, você poderia supor que o preço cairia em breve. O sinal ficou ainda mais forte, pois o indicador RSI estava na zona de sobrecompra. Você pode abrir uma posição de venda depois que o indicador RSI deixar a área de sobrecompra. No entanto, você não saberia quanto tempo o declínio iria durar. Portanto, você pode fazer um pedido de lucro a $ 1,1716.

Você também pode usar outra divergência de baixa regular. O indicador RSI novamente estava na área de sobrecompra. Quando o preço formou uma alta mais alta e o indicador RSI caiu, o preço estava próximo da banda superior do indicador Bandas de Bollinger. Era o sinal de que o preço cairia em breve. Após o indicador RSI sair da área de sobrecompra, você pode abrir uma posição de venda e colocar a ordem de lucro no nível determinado pela linha de tendência (1). Nesse caso, a mínima mais próxima não o ajudaria. Você deve confiar na linha de tendência.

Não há limites para indicadores técnicos e ferramentas que você pode implementar para determinar os pontos de entrada e saída. Mas todo sinal de divergência deve ser confirmado com outro indicador. Ainda assim, você não deve usar um oscilador para confirmar sinais de outro oscilador. Normalmente, eles fornecem os mesmos alertas. Significa que você não confirma, mas dobra o mesmo sinal.

Resumindo

A negociação de divergência é simples se você souber ler seus sinais. Use dados históricos de preços e contas de demonstração para combinar várias ferramentas e indicadores para ter uma ampla gama de estratégias que você pode implementar.

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