Como fazer análise técnica com diversos prazos para day trading

Se você é um trader experiente, sabe que os sinais de negociação são confirmados não apenas por indicadores e padrões gráficos, mas também pela análise de vários prazos. A troca do dia tem suas características únicas. Por exemplo, na Índia, a negociação de ações intradiárias é uma opção adicional que deve ser escolhida por um trader na plataforma de negociação. A negociação do dia ocorre dentro de um dia para que, se um trader não fechar uma posição até o final do dia de negociação, a posição seja fechada automaticamente.

Como construir e ler gráficos Heikin Ashi

Quais gráficos você deve comparar ao fazer uma negociação intradiária? Quais são outros recursos exclusivos de negociação em um dia? Continue a ler para responder essas perguntas.

O que são prazos e quais intervalos combinar?

Cada plataforma de negociação avançada oferece uma ampla gama de prazos, incluindo um segundo e um mês. Um período de tempo é um período durante o qual uma nova barra de preço é formada. Por exemplo, se você negociar em um gráfico diário, ele será formado a cada dia de negociação e incluirá preços de abertura, fechamento, alta e baixa para o dia.

O prazo determina o intervalo de tempo em que você provavelmente estará em uma negociação. Se você encontrar um padrão ou sinal indicador em um gráfico de 5 minutos, ele funcionará em uma hora. No entanto, um padrão no gráfico diário pode ser formado e executado em vários dias ou até semanas.

A análise de vários prazos é um processo quando um trader considera os movimentos de preços do mesmo ativo por vários períodos de tempo.

Ao examinar vários gráficos, você recebe uma confirmação da tendência principal. Portanto, você tem certeza de que não está negociando contra o mercado e pode confirmar o sinal ou padrão no período de tempo em que negocia. Abaixo, você encontrará as razões pelas quais é importante examinar vários prazos para uma negociação.

Quais prazos escolher para negociação

Antes de começar a combinar prazos, você deve determinar qual deles será seu prazo básico. Essa escolha dependerá da sua estratégia e estilo de negociação. Definir:

Por que a análise técnica é tão importante para os day traders
  • A quantidade de tempo que você pode gastar negociando por dia
  • Os prazos mais utilizados para identificar padrões e sinais de negociação

Se você não tiver muito tempo para gastar em análise de mercado, considere um gráfico de 4 horas para pontos de entrada e um gráfico diário para análise geral de preços. Se você tiver mais tempo para gastar em um dia, considere prazos mais baixos, pois eles exigem mais tempo para reagir rapidamente a mudanças rápidas de preços.

Abaixo, você pode encontrar uma tabela com os estilos e prazos de negociação mais comuns.

EstratégiaQuanto tempo manter uma negociaçãoTendência geralPontos de entrada
Swing-traderDe algumas horas a alguns diasDiário4-horas
Short-termMenos de um dia4-horas1-hora
ScalperMenos de algumas horas1-hora15-minutos

Confirmar configurações

Existem duas abordagens básicas para confirmar uma configuração. 

  1. Três prazos consecutivos

Existe uma regra comum de que você deve encontrar confirmações da configuração que vai negociar em prazos menores e maiores. Por exemplo, se houver um padrão no gráfico diário, você deve analisar os gráficos de 4 horas e semanais. Se houver um sinal na direção do preço futuro no gráfico de 30 minutos, você pode procurar confirmação nos gráficos de 15 minutos e 1 hora.

É importante ter certeza de que os sinais em outros prazos não contradigam suas conclusões sobre as próximas direções de preço.

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Vamos considerar um exemplo.

No gráfico diário das ações PEP, há um padrão de martelo que sinaliza um movimento ascendente dos preços. No entanto, os indicadores técnicos não fornecem certeza sobre a próxima direção do preço.

No gráfico de 4 horas, o preço formou uma vela Doji que sinaliza as incertezas do mercado. No entanto, o Indicador de Força Relativa pode quebrar acima da MA baseada em RSI em breve. Isso confirmaria o aumento de preço.

No gráfico semanal, há uma vela com uma longa sombra superior que sinaliza a fraqueza dos touros.

Resumindo, os sinais em três gráficos, você pode concluir que é improvável que o padrão de martelo no gráfico diário funcione. Portanto, você não deve abrir uma nova negociação.

* Você pode usar prazos com uma diferença de intervalo maior. No entanto, não é recomendável confirmar sinais em intervalos de tempo de minutos analisando gráficos semanais e mensais.

  1. Razão 1:4 or 1:6 

Há mais uma abordagem: usar a proporção 1: 4 ou 1: 6. Ela permite que um trader descubra movimentos de preços menores para entrar no mercado em bons níveis. Por exemplo, se você negociar em um gráfico de 1 hora, poderá considerar a tendência geral em prazos de 10 ou 15 minutos. Sinais em prazos mais curtos podem fornecer pontos de entrada eficazes, enquanto o gráfico de 1 hora é onde a posição aberta progredirá.

Como ler gráficos de velas

No entanto, ao usar essa abordagem, você não deve se concentrar em prazos extremamente baixos. É um fato bem conhecido que os movimentos de preços de curto prazo têm um impacto limitado no comércio geral. Além disso, o preço muda muito rápido, levando a um estresse desnecessário, especialmente para um trader iniciante. Pequenos prazos devem ser usados ​​apenas para determinar entradas oportunas com base em pequenos movimentos de preços.

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Não seja irredutível

Às vezes, você perde negócios potencialmente bem-sucedidos apenas porque não quer assumir que sua previsão está errada. Imagine que você acredita que o preço vai subir no gráfico de 30 minutos. Mas o mercado está se movendo na direção oposta. Você continua procurando padrões e sinais, esperando que o preço seja revertido.

No entanto, se você mudar para outro período de tempo, poderá encontrar um sinal mais confiável que fornecerá um bom ponto de entrada. Mude os períodos durante o dia de negociação e você encontrará muitas oportunidades.

Negociações mais longas

Você precisa fazer várias negociações em prazos intradiários para obter recompensas significativas. Os scalpers podem abrir até 100 negociações em um dia de negociação para receber retornos consideráveis. Portanto, negociações mais longas são consideradas mais lucrativas. Mas, você deve se lembrar dos riscos que eles trazem. Retornos mais altos elevam os riscos simultaneamente.

O sucesso das negociações de longo prazo não está na quantidade de tempo que você mantém a posição aberta, mas na sua capacidade de entrar no mercado no início da tendência.

Como iniciantes devem utilizar o padrão de bandeira

Prazos de curto prazo podem ajudá-lo a fazer isso. Um rompimento em um período de 30 minutos pode ser o início de um rompimento em um gráfico de 1 hora. Este pode ser o início do rompimento no gráfico diário. Consequentemente, você pode entrar no mercado muito mais cedo do que qualquer outro trader que procure um sinal de rompimento no gráfico diário. Além disso, as recompensas da quebra no gráfico diário excederão as do gráfico de 30 minutos.

Níveis fortes de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência são elementos-chave de qualquer negociação. Conhecendo esses limites, você pode identificar facilmente os pontos de entrada e saída. No entanto, os níveis que parecem importantes em um período de tempo são inúteis em outro.

Vamos imaginar que você tenha encontrado um forte nível de suporte no gráfico de 30 minutos. Agora, você pode definir se esse nível é importante para negociações de longo prazo ou pode usá-lo apenas para negociar em um período de curto prazo.

Os níveis de suporte e resistência são vitais, pois servem como limites que impedem movimentos de preços. Quando o preço atinge um nível de suporte, ele sobe; ao se aproximar de um nível de resistência, ele diminui.

Você não deve esperar que um nível de suporte em um gráfico de 5 minutos tenha a mesma força que no gráfico semanal. No entanto, os níveis de suporte e resistência em períodos com uma pequena diferença podem afetar um ao outro.

Acima, há um gráfico de 30 minutos das ações da PepsiCo. Como você pode ver, há um forte nível de suporte que estava em vigor há quatro dias.

Este nível não teve impacto nos movimentos de preços no gráfico diário.

Um exemplo de day trading real

Como negociar gráficos Renko versus castiçais

Os traders intradiários aplicam prazos de curto prazo para analisar as condições do mercado. Eles geralmente usam períodos de tempo de 1 minuto a 1 hora. Você pode considerar um exemplo em que um trader procura pontos de entrada em um gráfico de 15 minutos e analisa a tendência geral no período de 1 hora.

Um day trader vê o preço cair abaixo da média móvel simples de 50 horas. É um sinal de uma tendência de queda. Assim, eles podem abrir uma posição curta. Depois, o trader pode abrir um gráfico de 15 minutos para encontrar um ponto de entrada oportuno.

O preço está se movendo dentro do indicador Bandas de Bollinger em contração. Este é um sinal de um próximo aumento na volatilidade. O trader deve abrir uma posição de venda quando o preço cair abaixo da média móvel e atingir a banda inferior.

Considerações finais

A análise de vários prazos é uma técnica eficaz que permite encontrar pontos de entrada oportunos, determinar fortes níveis de suporte e resistência, confirmar sinais de indicadores e padrões e ampliar seus horizontes de negociação.

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