7 dicas fáceis para melhorar sua gestão de riscos

Negociar é um risco? Sim, claro, mas abaixo, reunimos sete das melhores maneiras de reduzir seu risco.

Defina suas entradas e saídas antes da negociação

O que significa pato manco no mercado de ações?

Em primeiro lugar, um passo crítico que todo trader profissional precisa empregar é saber exatamente onde deseja lucrar ou parar uma negociação. Isso o ajudará a definir sua relação risco/recompensa (mais sobre isso em um segundo) e impedirá que você se convença de que uma negociação perdedora de repente irá mudar e se tonar lucrativa. Isso raramente acontece e geralmente resulta em uma perda significativa.

Em vez disso, obtenha lucros e pare as perdas ao abrir uma negociação; além disso, você deve ter uma razão justificável para esses alvos. Nunca use alvos fixos (por exemplo, 50 pips). Definir metas arbitrariamente é um erro de principiante que nunca leva à lucratividade a longo prazo e geralmente resulta em um stop loss (limite de perda) desnecessariamente amplo ou na redução de lucros antes do grande movimento real.

Entenda as taxas de risco/recompensa

O risco/recompensa é essencial uma gestão de risco avançada em uma negociação. Em essência, a relação risco/recompensa refere-se à proporção entre o quanto de sua conta você arrisca e o quanto você pode ganhar. Uma proporção de 1:3 indicaria que você está arriscando $ 10 para ganhar $ 30, por exemplo.

Como começar a fazer trade por conta própria

As taxas de ganho e risco/recompensa estão inextricavelmente ligadas e devem ser entendidas para negociar corretamente. Se o risco médio/recompensa for 1:1, você só precisa ganhar 51% de suas negociações para ser tecnicamente lucrativo; se a média for 1:2, isso cai para 33% e assim por diante. Quando você entende como os dois estão ligados, você pode examinar sua taxa de vitórias e determinar a proporção mínima exata de risco/recompensa que você precisa para ser lucrativo.

Mova seu stop loss à medida que a negociação avança

Raramente é mencionado que risco/recompensa evolui à medida que sua operação avança. Digamos que você tome uma posição em $ 10, com um stop em $ 8 e um lucro de $ 14 (um risco/recompensa de 1:2). Se o preço subir para US$ 12, agora você está arriscando US$ 4 para ganhar US$ 2. Você aceitaria uma troca com essas estatísticas? Provavelmente não.

É por isso que mover seu stop loss à medida que a negociação avança é importante. É um pouco mais complicado na prática, mas aqui estão duas regras para você seguir: mova seu stop somente após um progresso significativo ter sido feito e nunca mova-o para suporte ou resistência. O preço é imprevisível e, na maioria das vezes, retornará à sua entrada depois de ter lucro por um curto período.

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Mantenha seu risco baixo

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Um conselho frequentemente repetido para aqueles que procuram entender como fazer o gerenciamento de risco na negociação é manter o valor do seu saldo comercial geral em risco baixo. O que queremos dizer com isso é nunca arriscar mais de 3% de sua conta, idealmente 1% ou 2%. Um risco constante de 1% significa que você precisaria de 100 perdas consecutivas para eliminar completamente seu saldo.

Na realidade, isso significa usar calculadoras de tamanho de posição para determinar como 1% de sua conta de negociação se traduz em tamanho de posição e em seu stop loss. É um equívoco comum que 1% de risco = tamanho de posição pequeno. Tudo se resume à sua parada; uma parada mais apertada permitirá mais tamanho e vice-versa.

Cuidado com os spreads (derrapagens) 

Todo trader sério aprendeu sua lição quando se trata de ser interrompido pelo spread. O spread refere-se à diferença entre o bid (preço de compra) e ask (preço de venda). Pares mais líquidos, como EUR/USD, terão spreads apertados, enquanto pares mais exóticos, como USD/SEK, terão spreads mais amplos. Os spreads também costumam aumentar durante períodos de baixa atividade, como durante a noite.

É vital considerar isso em seus negócios. Eles não apenas levam em consideração o custo da negociação, mas você pode facilmente ser interrompido por um amplo spread, mesmo que o preço tecnicamente não atinja seu stop loss. Se você estiver mantendo uma negociação durante a noite, amplie seu stop ou reduza sua posição e procure reentrada para evitar perder desnecessariamente uma negociação.

Entenda as correlações

Ativos como EUR/USD e GBP/USD, ou AUD/USD e AUD/CAD, são altamente correlacionados. Raramente faz sentido fazer transações opostas em ativos correlacionados. Além disso, fazer negócios na mesma direção com dois ativos altamente correlacionados geralmente não faz sentido; você está apenas dobrando seu risco sem nenhuma diferença substancial na recompensa.

Evite negociar as notícias

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Por fim, evite negociar com base em notícias. Há duas razões para isso. A primeira é que a frase “compre o boato, venda a notícia” realmente tem mérito. Os mercados operam com base na especulação, e as expectativas positivas ou negativas são precificadas. A menos que haja uma surpresa significativa, muitas vezes você verá o declínio dos preços no anúncio de notícias positivas.

A segunda é que os grandes eventos de notícias são voláteis. Decisões do banco central, folhas de pagamento não agrícolas, dados do PMI e muito mais causam flutuações enormes e imprevisíveis nos preços. Nove em cada dez vezes, eles são mais problemas do que valem a pena negociar, e muitos profissionais ficam à margem esperando a poeira baixar.

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